全资产资管平台 | 高度扩展性 | 开放技术平台

尊龙凯时估值核算系统（Neusoft Asset Valuation System，AVS）是根据资管业务监管规定，为相关金融机构定制的财务核算和资产估值的系统。估值核算系统涵盖了交易清算、会计核算、资产估值、财务管理、风险监控和信息披露等功能。

功能

交易清算

对各类资产经济活动进行综合计算，其功能类似于中登公司的清算过程，是后续服务实现的关键一环。清算过程仅与交易规则、结算规则有关，通过交易组件实现交易、结算、会计等规则的解耦。

会计核算

核算组件是系统中最重要的数据中心，是整个系统功能间数据交互的纽带。组件提供了一套稳定的、可供分析的、标准的交易数据模型，为财务管理、风险监控、信息披露提供了关键业务数据。

资产估值

系统中各类有价的价格计算和管理的中心，将估值价格计算及处理从纷繁复杂的业务中剥离出来，是整个系统“小核心、大外延”、“系统内功能解耦”设计理念的具体体现。

财务管理

按照相应会计准则要求，将会计核算结果按照相应的会计科目进行展现、汇总的功能，具体功能包括账套、科目、凭证、账簿等。

风险监控

支持客户自定义监控指标：根据产品风控规则监控产品日常的投资行为、资产配置是否符合相关法律法规及合同约定。

信息披露

完成净值表、估值表、余额表等对外披露数据内容的核对及数据发布。

优势

全资产资管核算估值平台

遵循平台化的产品开发理念，将运营管理、数据处理、账户管理、交易清算、会计核算、资产估值、风险监控和信息披露等业务整合，构建产品类型多样化、数据管理集约化、信息流转直通化、运营操作流程化、风险监控智能化、客户服务个性化的综合服务平台。

分散运营、集中管理

应用及数据的集中部署、集中管理、集中维护，不但降低了运维成本，还强化了系统功能的复用，灵活的机构设置方式支持客户在总、分机构模式下开展业务运作。

高效系统处理能力

系统引入云计算技术等全新设计理念，对关键的、复杂的业务处理节点采用多任务并行处理机制，支持并行处理节点动态横向扩展，极大提升系统的处理效率和运营容量，同时又提高了系统的可用性及可靠性。

高可操作性特色、高度自动化

99%以上的业务实现自动处理，支持多日、多产品并行处理方式，极大提升了业务处理效率，多重对账机制确保系统处理的准确性。系统具备丰富的业务向导、业务模板以及业务知识库，并提供便捷的在线帮助和个性化个人工作台，统一的系统操作风格极大降低了系统上手的难度。

灵活可扩展的弹性设计原则

丰富的参数及配置支持各类资管产品在系统中统一运营，系统支持多币种、多成本核算方式、多会计准则、多套公允价格计算方式；系统以交易为核心的设计理念，将交易规则、结算规则、和会计规则解耦，并提供了配置化接口，可以快速响应业务规则变化及多样的客户定制需求。

典型客户

• 华夏基金
• 华安基金
• 国泰基金